六安市叶集区人民政府办公室2018年部门决算公开

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                                                金额单位：万元

注：我办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  六安市叶集区人民政府办公室

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计498.32万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计498.32万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年度相比，收、支总计各减少420.23万元，下降45.75%，主要原因是2017年度决算包括区政府办公室本级决算及代管单位砂石管理处决算，砂石管理处撤销后2018年决算仅反映区政府办公室本级决算数字。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计498.32万元，其中：财政拨款收入496.35万元，占99.6%；其他收入1.97万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计498.32万元，其中：基本支出331.17万元，占66.46%；项目支出167.15万元，占33.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计496.35万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计496.35万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少399.81万元，下降44.61%，主要原因是2017年度财政拨款收入支出决算包括区政府办公室本级决算及代管单位砂石管理处决算，砂石管理处撤销后2018年财政拨款收入支出决算仅反映区政府办公室本级决算数字。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入496.35万元，占本年收入的99.6%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少399.81万元，下降44.61%。主要原因是2017年度一般公共预算财政拨款收入决算包括区政府办公室本级决算及代管单位砂石管理处决算，砂石管理处撤销后2018年一般公共预算财政拨款收入决算仅反映区政府办公室本级决算数字。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出496.35万元，占本年支出的99.6%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少399.81万元，下降44.61%。主要原因是2017年度一般公共预算财政拨款支出决算包括区政府办公室本级决算及代管单位砂石管理处决算，砂石管理处撤销后2018年一般公共预算财政拨款支出决算仅反映区政府办公室本级决算数字。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出496.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出494.55万元，占99.6%;农林水（类）支出1.8万元，占0.4%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为423.74万元，支出决算为496.35万元，完成年初预算的117.14%。决算数大于预算数的主要原因:一是本年开始新增机关事业单位养老保险缴费；二是本年部分工资性支出为财政统留资金拨付，未体现在年初预算中。其中:基本支出329.21万元，占66.33%；项目支出167.15万元，占33.67%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为284.44万元，支出决算为329.21万元，完成年初预算的115.74%，决算数大于预算数的主要原因：一是本年开始新增机关事业单位养老保险缴费；二是本年部分工资性支出为财政统留资金拨付，未体现在年初预算中。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为129.5万元，支出决算为127.87万元，完成年初预算的98.74%，决算数与预算数基本持平。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算无此项，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资费用为根据工作需要年中追加，未列入年初预算。

5．一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）。年初预算无此项，支出决算为0.75万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为上级拨款专项用于困难侨眷慰问，年初预算不能预估到。

6．一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算无此项，支出决算为8.73万元，决算数大于预算数的主要原因是新建档案馆的部分内部设施未列入部门预算，为年中追加。

7．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出329.21万元，其中人员经费263.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；公用经费65.4万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

我办2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，六安市叶集区人民政府办公室机关运行经费支出65.4万元，比2017年度减少106.06万元，下降61.86%，主要原因是2017年度机关运行经费包括区政府办公室本级及代管单位砂石管理处两家单位的运行经费，砂石管理处撤销后2018年机关运行经费仅反映区政府办公室本级决算数字。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，六安市叶集区人民政府办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年度12月31日，六安市叶集区人民政府办公室无车辆；无单价50万元以上的通用设备，无单价100万以上专用设备。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2018年六安市叶集区人民政府办公室开展了预算绩效评价工作，预算资金基本能满足单位的办公需求，能按照序时进度执行预算，做到了工资发放及时，工作开展高效，资金支付安全。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。